有価証券報告書-第34期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,881,935 | 2,183,260 |
| 減価償却費 | 721,249 | 771,263 |
| 株式報酬費用 | 49,861 | 151,554 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △31,992 | △11,539 |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | 41,459 | △16,317 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 26,676 | △29,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,255 | △4,125 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △30,060 |
| 保険配当金 | - | △7,572 |
| 受取損害賠償金 | - | △45,562 |
| 支払利息 | 186 | - |
| コミットメントライン関連費用 | 14,666 | 14,738 |
| 固定資産除却損 | 412 | 392 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 43,721 | 139,968 |
| 関係会社清算損益(△は益) | △129,775 | - |
| 関係会社出資金売却損益(△は益) | 596 | - |
| 減損損失 | 124,667 | 4,366 |
| 持分変動損益(△は益) | 2,174 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 78,213 | △281,849 |
| 完成業務未収入金の増減額(△は増加) | △61,609 | 26,933 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,861 | 137,024 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △38,886 | 7,199 |
| その他 | 334,770 | 217,161 |
| 小計 | 2,998,211 | 3,227,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,254 | 4,123 |
| 保険配当金の受取額 | - | 7,572 |
| 利息の支払額 | △186 | - |
| 損害賠償金の受取額 | - | 45,562 |
| コミットメントライン関連費用の支払額 | △5,079 | △36,421 |
| 法人税等の支払額 | △471,747 | △578,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,525,451 | 2,670,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △440,021 | △361,343 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △391,457 | △451,987 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △532 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 34,800 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △158,592 | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 3,970 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | 65,898 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △13,231 | △12,429 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,484 | 11,222 |
| その他 | △13 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △983,860 | △714,373 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年6月1日 至 2020年5月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,090,076 | △1,091,344 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 1 |
| 自己株式の取得による支出 | △457 | △259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,090,533 | △1,091,602 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △41,647 | △26,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 409,409 | 838,107 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,186,108 | 7,595,517 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,595,517 | ※1 8,433,624 |
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