営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して43百万円減少し、565百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益146百万円を計上し、売上債権の減少373百万円、減価償却費320百万円等が、たな卸資産の増加161百万円、仕入債務の減少113百万円等を上回ったことにより、全体として331百万円の収入(前年同四半期 572百万円収入増)となりました。

2014/11/11 16:07