ACCESS（4813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年2月1日 至 2010年4月30日 | 自 2011年2月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 1,242,270 | -1,158,918 |
| 減価償却費 | 249,601 | 177,816 |
| 長期前払費用償却額 | 1,652 | -250 |
| のれん償却額 | 194,561 | － |
| 固定資産除却損 | 701 | 329 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 137,041 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -391,944 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,897 | 28,114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,900 | -44,945 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,606 | 9,193 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -7,097 | -42,367 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 178,421 | -94,368 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,063 | -19,327 |
| 支払利息 | 10,714 | 8,296 |
| 為替差損益（△は益） | 40,889 | -53,140 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,957 | -16,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,134,943 | 4,403,901 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,859 | -55,539 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 82,247 | 81,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -437,058 | -189,179 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 175,443 | -532,206 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -477,091 | 405,094 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,419 | 54,288 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 103,640 | -26,531 |
| 特別退職金 | 24,686 | 586,404 |
| その他 | 79,936 | -23,909 |
| 小計 | 4,153,827 | 3,634,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,449 | 4,287 |
| 利息の支払額 | -10,946 | -8,979 |
| 法人税等の支払額 | -1,694,766 | -181,679 |
| 特別退職金の支払額 | -29,296 | -487,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,435,267 | 2,960,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,277 | -52,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 130,904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -787,880 | -70,853 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,984 | -6,812 |
| 有価証券の取得による支出 | -649,518 | -1,036,398 |
| 有価証券の売却による収入 | 345,053 | 1,162,525 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -931,557 | -1,502,799 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,547,147 | 2,396,157 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,748 | -16,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,796 | 26,588 |
| その他 | 15,308 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -571,660 | 1,034,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -63,000 | -63,000 |
| 株式の発行による収入 | 2,500 | － |
| 配当金の支払額 | -120,687 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -181,187 | -63,000 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,349 | 228,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,645,069 | 4,159,274 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,057,699 | 18,702,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,702,768 | 22,776,232 |
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