利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

税金等調整前四半期純利益1億47百万円(前年同四半期比37.9%増)、減価償却費51百万円(同10.1%減)及び仕入債務の増加額16百万円(同60.2%減)等による資金の増加が、売上債権の増加額32百万円(同71.7%減)及び法人税等の支払額22百万円(同6.5%減)等の資金の減少を上回ったことにより、当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1億54百万円の資金の増加(同69.4%増)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
クリエーション事業に係るソフトウエア開発を中心に無形固定資産の取得による支出43百万円(同44.6%増)、子会社の設立による支出14百万円、投資有価証券の取得による支出2億91百万円等による資金の減少が、投資有価証券の売却による収入2億8百万円等の資金の増加を上回ったことにより、当第2四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは1億52百万円の資金の減少(同402.1%増)となりました。

2024/01/12 16:00