営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益27百万円(前年同中間期比81.5%減)、減価償却費56百万円(同10.8%増)及び売上債権の減少額43百万円(前年同中間期は32百万円の増加)等による資金の増加が、仕入債務の減少額38百万円(前年同中間期は16百万円の増加)、未払消費税等の減少額20百万円(前年同中間期は8百万円の増加)、その他の流動負債の減少額16百万円(同47.0%増)及び法人税等の支払額55百万円(同146.2%増)等の資金の減少を上回ったことにより、当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは3百万円の資金の増加(同97.7%減)となりました。

2025/01/10 16:03