営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
税金等調整前中間純利益31百万円(前年同中間期比16.1%増)、減価償却費57百万円(同1.4%増)、売上債権の減少額72百万円(同66.4%増)及び未払消費税等の増加額20百万円(前年同中間期は20百万円の減少)等による資金の増加が、その他の流動負債の減少額26百万円(同56.5%増)及び法人税等の支払額15百万円(同72.0%減)等の資金の減少を上回ったことにより、当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは1億40百万円の資金の増加(前年同中間期は3百万円の増加)となりました。

2026/01/14 16:01