リース債務
- 【期間】
- 通期
連結
- 2009年3月31日
- 6億9878万
- 2010年3月31日 -15.49%
- 5億9057万
- 2011年3月31日 -3.38%
- 5億7059万
- 2012年3月31日 +8.6%
- 6億1967万
- 2013年3月31日 -0.3%
- 6億1779万
- 2014年3月31日 +2.5%
- 6億3321万
- 2015年3月31日 -5.23%
- 6億11万
- 2016年3月31日 -8.12%
- 5億5136万
- 2017年3月31日 +21.11%
- 6億6773万
- 2018年3月31日 +2.02%
- 6億8123万
- 2019年3月31日 -1.32%
- 6億7227万
- 2020年3月31日 +235.5%
- 22億5544万
- 2021年3月31日 -28.17%
- 16億2009万
- 2022年3月31日 -36.55%
- 10億2801万
- 2023年3月31日 -26.22%
- 7億5850万
- 2024年3月31日 +65.38%
- 12億5442万
個別
- 2009年3月31日
- 5億7677万
- 2010年3月31日 -10.55%
- 5億1590万
- 2011年3月31日 +1.43%
- 5億2327万
- 2012年3月31日 +14.83%
- 6億87万
- 2013年3月31日 +2.09%
- 6億1340万
- 2014年3月31日 +3.08%
- 6億3226万
- 2015年3月31日 -5.11%
- 5億9997万
- 2016年3月31日 -8.1%
- 5億5136万
- 2017年3月31日 +12.81%
- 6億2196万
- 2018年3月31日 +5.04%
- 6億5332万
- 2019年3月31日 +1.5%
- 6億6313万
- 2020年3月31日 +239.79%
- 22億5324万
- 2021年3月31日 -28.1%
- 16億2009万
- 2022年3月31日 -36.55%
- 10億2801万
- 2023年3月31日 -26.22%
- 7億5850万
- 2024年3月31日 +65.38%
- 12億5442万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2023/06/23 13:34
(注) リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 1年以内に返済予定の長期借入金 ― ― ― ― 1年以内に返済予定のリース債務 854,900 723,368 0.1 ― 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) ― ― ― ― リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) 1,028,011 758,507 0.2 2024年4月1日～2032年7月31日 その他有利子負債 ― ― ― ―
1年超2年以内(千円) 2年超3年以内(千円) 3年超4年以内(千円) 4年超5年以内(千円) リース債務 434,576 192,391 97,650 28,005 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 投資によるキャッシュ・フローは1,289百万円の支払超過となりました(前期比362百万円支払超過額減)。これは固定資産の取得による支出が前期比減少していることが主な要因です。2023/06/23 13:34
これらを合計したフリー・キャッシュフローは4,715百万円の入金超過となりました(前期比1,210百万円入金超過額増)。このフリー・キャッシュフローを使い、配当金の支払1,842百万円(非支配株主への配当額36百万円を含む)とリース債務の返済840百万円を行ったこと等により、財務活動によるキャッシュ・フローは2,682百万円の支払超過(前期比857百万円支払超過額増)となりました。
その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は期首残高に比べ、2,033百万円増の17,993百万円となりました。 - #3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は取引先企業との業務提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。2023/06/23 13:34
営業債務である、買掛金は、すべて1年以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で9年4ヵ月後であります。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制