有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	562	983	2.70	―
1年以内に返済予定の長期借入金	2,474	2,903	0.84	―
1年以内に返済予定のリース債務	282	203	2.25	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	15,707	13,338	0.84	2025年10月～2047年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,445	1,672	1.86	2025年9月～2030年2月

(注)1.1年以内に返済予定のリース債務は連結貸借対照表では流動負債の「その他」に含めて表示しております。
2.「平均利率」については、期末借入金残高及びリース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2023/12/25 15:41

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年9月30日)	当連結会計年度(2023年9月30日)
短期借入金	562百万円	974百万円
1年内返済予定の長期借入金	301百万円	15百万円
長期借入金	1,338百万円	151百万円
未払金	217百万円	200百万円

2023/12/25 15:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

固定負債
当連結会計年度末における固定負債の残高は170億49百万円(前連結会計年度比22億27百万円の減少)となりました。これは主に、長期借入金の減少等によるものであります。
純資産

2023/12/25 15:41

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2.金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません((注1)を参照ください。)。また、現金は注記を省略しており、預金、売掛金、短期貸付金、未収入金、買掛金、短期借入金及び1年内返済予定の長期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。
前連結会計年度(2022年9月30日)

2023/12/25 15:41