Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -505,383 | -460,490 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 93,707 | 73,870 |
| 減損損失 | 282,169 | 212,609 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,256 | -1,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,654 | -71,908 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,425 | － |
| 事務所移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 16,467 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 15,700 | 15,524 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,547 | -287 |
| 保険解約返戻金 | -21,600 | － |
| 保険配当金 | -2,151 | -1,340 |
| 支払利息 | 7,619 | 4,311 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,024 | 437,129 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,692 | 25,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 201,136 | -536,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,761 | 86,328 |
| その他 | 1,120 | 22,736 |
| 小計 | -53,995 | -176,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,547 | 287 |
| 利息の支払額 | -7,600 | -4,484 |
| 法人税等の支払額 | -47,077 | -81,695 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 14,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -105,125 | -248,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,005 | -31,006 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 128,176 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,935 | -15,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -414,282 | -36,441 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 430 | － |
| 出資金の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -999 | -11,524 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 116,437 | 7,405 |
| 保険積立金の解約による収入 | 65,931 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -42,984 | -786 |
| その他 | -1,368 | -6,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -289,775 | 44,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,912 | -259,970 |
| リース債務の返済による支出 | -17,696 | -16,083 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,608 | -278,053 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -569,509 | -481,785 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,954,352 | 1,472,566 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 761,162 | － |
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