Def consulting（4833）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 21,632 | -167,361 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 59,469 | 78,812 |
| 創立費償却 | 396 | 433 |
| 負ののれん償却額 | 508 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,806 | -13,688 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,323 | -1,414 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,695 | － |
| 有形固定資産除却損 | 148 | 14 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,389 | 55,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -507 | -360 |
| 支払利息 | 6,620 | 11,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 202,583 | 192,385 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,290 | -5,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -68,766 | -212,828 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -61,440 | -60,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,366 | -21,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,164 | 434 |
| その他固定資産の増減額（△は増加） | -49,786 | -19,755 |
| その他流動負債の増減額（△は減少） | 13,572 | 80,268 |
| 小計 | 106,146 | -73,114 |
| 利息及び配当金の受取額 | 507 | 360 |
| 利息の支払額 | -6,917 | -11,364 |
| 法人税等の支払額 | -14,565 | -60,643 |
| 法人税等の還付額 | 9,346 | 1,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,518 | -143,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,543 | -4,526 |
| 有価証券の取得による支出 | -247 | -143 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,553 | -53,580 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,230 | -19,609 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,323 | 3,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -14,885 | -2,636 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 29,012 | 18,836 |
| 創立費の支払による支出 | － | -417 |
| その他 | -2,483 | -2,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,607 | -61,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 110,000 | 115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,231 | -101,444 |
| リース債務の返済による支出 | -7,219 | -7,190 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 10,000 | 12,000 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -15,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 338,549 | 232,937 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 380,460 | 28,717 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,057,862 | 1,438,323 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,438,323 | 1,510,310 |
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