#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの当連結会計年度末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ47,635千円減少し、3,463,756千円となりました。減少の主な内訳は、現金預金の減少168,570千円と、工具、器具及び備品の増加4,618千円、投資有価証券の増加52,116千円などによるものです。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比ベ75,109千円増加し、2,884,523千円となりました。これは主として、短期借入金の減少320,000千円と、支払手形及び買掛金の増加53,929千円、長期借入金の増加323,574千円などによるものです。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ122,745千円減少し、579,232千円となりました。これは主として、当期純損失129,489千円などによるものです。
2015/06/24 15:32
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、有価証券及び投資有価証券は、主に安全性の高い投資信託及び取引先企業等の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。敷金及び保証金は、主に事務所等の敷金であり、預入先の信用リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。また、借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で7年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
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