キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 67,120 | 75,119 |
| 減価償却費 | 7,493 | 6,984 |
| 支払利息 | 3,754 | 2,809 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 20 | 92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -248,192 | -324,500 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 1,332 | 30,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,530 | -70,370 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 30,808 | 57,225 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,169 | -3,068 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,953 | 23,273 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,978 | -725 |
| その他 | -2,130 | -472 |
| 小計 | -160,468 | -202,817 |
| 法人税等の支払額 | -21,042 | -49,852 |
| 法人税等の還付額 | － | 33 |
| その他 | -3,042 | -2,050 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -184,553 | -254,686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,344 | -8,624 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,177 | -1,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -566 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -24,000 | -1,200 |
| その他 | 1,757 | 944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,331 | -10,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 650,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -450,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,194 | -77,194 |
| 配当金の支払額 | -7,667 | -8,638 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,618 | -2,679 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,520 | 211,487 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,364 | -53,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 878,794 | 773,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 773,430 | 840,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
