キャッシュ・フローの状況
2024年1月15日 12:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億2006万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6768万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億6339万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 連結 | 2Q | -415 | -8 | 275 | -422 | -3 | 878 | 通期 | 321 | -87 | -12 | 234 | -54 | 1,247 |
| 2016年 5月期 連結 | 2Q | -621 | -48 | 71 | -668 | -47 | 650 | 通期 | -201 | -76 | 61 | -277 | -77 | 1,031 |
| 2017年 5月期 連結 | 2Q | -219 | -82 | 273 | -301 | -17 | 997 | 通期 | 326 | -217 | 117 | 110 | -55 | 1,257 |
| 2018年 5月期 連結 | 2Q | -523 | -12 | 171 | -534 | -11 | 897 | 通期 | -37 | -16 | -39 | -53 | -47 | 1,166 |
| 2019年 5月期 連結 | 2Q | -338 | 19 | 81 | -319 | -9 | 928 | 通期 | 132 | -11 | 81 | 121 | -45 | 1,369 |
| 2020年 5月期 連結 | 2Q | -404 | -29 | 81 | -433 | -28 | 1,010 | 通期 | 289 | -96 | 488 | 193 | -97 | 2,044 |
| 2021年 5月期 連結 | 2Q | -633 | -32 | -37 | -665 | -18 | 1,344 | 通期 | 32 | -198 | 165 | -166 | -176 | 2,055 |
| 2022年 5月期 連結 | 2Q | -366 | -86 | -124 | -452 | -97 | 1,481 | 通期 | 587 | -46 | -425 | 542 | -168 | 2,194 |
| 2023年 5月期 連結 | 2Q | -863 | -43 | 150 | -906 | -50 | 1,451 | 通期 | 461 | -107 | -94 | 353 | -110 | 2,457 |
| 2024年 5月期 連結 | 2Q | -663 | -68 | -120 | -731 | -73 | 1,617 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月（連）
- 2億3383万
- 2016年5月（連） マイ転
- -2億7731万
- 2017年5月（連） プラ転
- 1億984万
- 2018年5月（連） マイ転
- -5304万
- 2019年5月（連） プラ転
- 1億2131万
- 2020年5月（連） +59.03%
- 1億9292万
- 2021年5月（連） マイ転
- -1億6579万
- 2022年5月（連） プラ転
- 5億4175万
- 2023年5月（連） -34.75%
- 3億5349万
設備投資#5*
- 2015年5月（連）
- -5400万
- 2016年5月（連）増加+42.61%
- -7701万
- 2017年5月（連）減少-28.04%
- -5542万
- 2018年5月（連）減少-14.84%
- -4719万
- 2019年5月（連）減少-3.84%
- -4538万
- 2020年5月（連）増加+113.31%
- -9681万
- 2021年5月（連）増加+81.53%
- -1億7573万
- 2022年5月（連）減少-4.29%
- -1億6820万
- 2023年5月（連）減少-34.55%
- -1億1009万
営業CFマージン
- 2015年5月（連）
- 5.3%
- 2016年5月（連）
- -3.6%
- 2017年5月（連）
- 5.61%
- 2018年5月（連）
- -0.62%
- 2019年5月（連）
- 2.3%
- 2020年5月（連）
- 5.1%
- 2021年5月（連）
- 0.53%
- 2022年5月（連）
- 7.94%
- 2023年5月（連）
- 5.79%