キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年8月30日 15:27
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
- 【短信】
- 2019年5月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,842 | 126,646 |
| 減価償却費 | 49,189 | 48,140 |
| 減損損失 | 22,258 | － |
| のれん償却額 | 10,377 | 6,410 |
| 出資金評価損 | 10,825 | 2,225 |
| 支払利息 | 4,209 | 3,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39,303 | -17,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,753 | 31,530 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -3,393 | 5,009 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,713 | 6,315 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,229 | -33,051 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,188 | -28,130 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -2,588 | 1,434 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,765 | 8,258 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -10,316 | － |
| その他 | -1,838 | -11,936 |
| 小計 | 602 | 148,744 |
| 法人税等の支払額 | -37,074 | -17,079 |
| 法人税等の還付額 | 467 | 1,083 |
| その他 | -760 | -481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,764 | 132,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,337 | -10,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,858 | -34,876 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -2,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 31,905 | 36,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -750 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,367 | 7,567 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,204 | -6,499 |
| その他 | -401 | -382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,277 | -10,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -120,320 | -100,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,589 | -6,577 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 595 | 595 |
| 配当金の支払額 | -13,139 | -12,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,452 | 81,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,606 | 588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,888 | 203,119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,165,652 | 1,368,772 |
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