キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- 平成30年5月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 98,937 | 9,842 |
| 減価償却費 | 47,085 | 49,189 |
| 減損損失 | － | 22,258 |
| のれん償却額 | 7,172 | 10,377 |
| 出資金評価損 | － | 10,825 |
| 支払利息 | 4,093 | 4,209 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,326 | -39,303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,711 | -52,753 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -14,969 | -3,393 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,709 | -11,713 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,793 | 5,229 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,897 | -15,188 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,117 | -2,588 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,096 | 25,765 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 10,316 | -10,316 |
| その他 | 531 | -1,838 |
| 小計 | 327,164 | 602 |
| 法人税等の支払額 | -22,888 | -37,074 |
| 法人税等の還付額 | 23,833 | 467 |
| その他 | -1,690 | -760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 326,419 | -36,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,526 | -11,337 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,894 | -35,858 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,621 | 31,905 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,000 | -750 |
| 事業譲受による支出 | -164,588 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,034 | 4,367 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,839 | -9,204 |
| その他 | -3,382 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,574 | -16,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,920 | -120,320 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,903 | -6,589 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,437 | 595 |
| 配当金の支払額 | -12,728 | -13,139 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,038 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,923 | -39,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -798 | 1,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,970 | -90,888 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,256,541 | 1,165,652 |
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