有価証券報告書-第31期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【提出】
- 2018年8月30日 9:21
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- 有価証券報告書-第31期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,266,541 | 1,165,652 |
| 売掛金 | 534,740 | 589,480 |
| 繰延税金資産 | 7,948 | 5,365 |
| その他 | 47,056 | 51,747 |
| 貸倒引当金 | -2,861 | -2,573 |
| 流動資産計 | 1,853,426 | 1,809,673 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物（純額） | 50,796 | 46,377 |
| 土地 | 71,226 | 71,226 |
| その他（純額） | 28,731 | 25,051 |
| 有形固定資産合計 | 150,755 | 142,655 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 64,862 | 54,485 |
| その他 | 98,725 | 84,785 |
| 無形固定資産合計 | 163,587 | 139,270 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 156,359 | 149,836 |
| 繰延税金資産 | － | 7,382 |
| その他 | 103,695 | 90,722 |
| 投資その他の資産合計 | 260,054 | 247,940 |
| 固定資産計 | 574,397 | 529,866 |
| 資産の部合計 | 2,427,823 | 2,339,540 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 47,928 | 44,535 |
| 短期借入金 | 400,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,320 | 100,000 |
| 未払費用 | 282,258 | 287,491 |
| 未払法人税等 | 30,527 | 18,488 |
| 未払消費税等 | 96,557 | 74,460 |
| 訴訟損失引当金 | 10,316 | － |
| 繰延税金負債 | － | 104 |
| その他 | 61,907 | 72,564 |
| 流動負債計 | 1,049,816 | 1,097,645 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 250,000 | 150,000 |
| 繰延税金負債 | 25,096 | 18,929 |
| 固定負債計 | 275,096 | 168,929 |
| 負債の部合計 | 1,324,912 | 1,266,575 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 256,240 | 256,240 |
| 資本剰余金 | 63,305 | 63,785 |
| 利益剰余金 | 416,910 | 378,125 |
| 株主資本合計 | 736,456 | 698,151 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 78,212 | 70,350 |
| 為替換算調整勘定 | -1,317 | -114 |
| その他の包括利益累計額合計 | 76,894 | 70,235 |
| 新株予約権 | 3,640 | 2,345 |
| 非支配株主持分 | 285,918 | 302,232 |
| 純資産の部合計 | 1,102,911 | 1,072,965 |
| 負債・純資産合計 | 2,427,823 | 2,339,540 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 666,937 | 648,129 |
| 売掛金 | 411,754 | 429,170 |
| 前払費用 | 16,671 | 16,753 |
| 繰延税金資産 | 3,181 | 3,211 |
| その他 | 2,597 | 14,514 |
| 貸倒引当金 | -2,449 | -2,367 |
| 流動資産計 | 1,098,694 | 1,109,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物附属設備（純額） | 9,978 | 8,555 |
| 車両運搬具（純額） | 418 | 0 |
| 工具 | 7,958 | 5,391 |
| その他（純額） | 750 | 750 |
| 有形固定資産合計 | 19,106 | 14,697 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 24,394 | 1,710 |
| のれん | 3,967 | － |
| その他 | 1,574 | 1,574 |
| 無形固定資産合計 | 29,936 | 3,284 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 105,113 | 88,429 |
| 関係会社株式 | 303,893 | 304,643 |
| 関係会社長期貸付金 | 150,000 | 150,000 |
| 出資金 | 13,070 | 2,245 |
| 敷金及び保証金 | 48,357 | 48,064 |
| 繰延税金資産 | － | 496 |
| その他 | 7,733 | 8,135 |
| 投資その他の資産合計 | 628,168 | 602,014 |
| 固定資産計 | 677,210 | 619,997 |
| 資産の部合計 | 1,775,904 | 1,729,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 26,495 | 26,904 |
| 短期借入金 | 400,000 | 500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 120,320 | 100,000 |
| 未払金 | 7,647 | 7,714 |
| 未払費用 | 233,188 | 243,232 |
| 未払法人税等 | 8,325 | 8,460 |
| 前受金 | 7,216 | 14,447 |
| 預り金 | 7,839 | 7,108 |
| 未払消費税等 | 67,878 | 56,147 |
| その他 | 2,785 | 3,044 |
| 流動負債計 | 881,696 | 967,060 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 250,000 | 150,000 |
| 繰延税金負債 | 10,906 | － |
| 固定負債計 | 260,906 | 150,000 |
| 負債の部合計 | 1,142,603 | 1,117,060 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 256,240 | 256,240 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 63,240 | 63,240 |
| 資本剰余金合計 | 63,240 | 63,240 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10,757 | 10,757 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 247,821 | 240,001 |
| 利益剰余金合計 | 258,579 | 250,758 |
| 株主資本合計 | 578,060 | 570,239 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55,241 | 42,108 |
| その他の包括利益累計額合計 | 55,241 | 42,108 |
| 純資産の部合計 | 633,301 | 612,348 |
| 負債・純資産合計 | 1,775,904 | 1,729,408 |
注記等（連結）
| 勘定科目 | 2017年5月31日 | 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
| 減価償却累計額 | -101,335 | -114,472 |