キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月30日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- 平成29年5月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,398 | 98,937 |
| 減価償却費 | 44,362 | 47,085 |
| のれん償却額 | 3,967 | 7,172 |
| 支払利息 | 4,698 | 4,093 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 49,053 | 71,711 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 12,275 | -14,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -31,633 | 10,709 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,015 | 12,793 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -172,723 | 69,897 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,317 | 7,117 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,144 | 9,096 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 10,316 |
| その他 | -7,061 | 531 |
| 小計 | -108,140 | 327,164 |
| 法人税等の支払額 | -91,346 | -22,888 |
| 法人税等の還付額 | 97 | 23,833 |
| その他 | -2,014 | -1,690 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -201,403 | 326,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,757 | -15,526 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,254 | -39,894 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 25,621 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21,000 |
| 事業譲受による支出 | － | -164,588 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,663 | 11,034 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,160 | -8,839 |
| その他 | 598 | -3,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75,910 | -216,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,580 | -19,920 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5,079 | -4,903 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 3,437 |
| 配当金の支払額 | -11,924 | -12,728 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 61,416 | 116,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -964 | -798 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,862 | 225,970 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,571 | 1,256,541 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
