キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月29日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
- 【短信】
- 平成28年5月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 151,863 | 34,398 |
| 減価償却費 | 31,068 | 44,362 |
| のれん償却額 | 15,091 | 3,967 |
| 支払利息 | 6,095 | 4,698 |
| 減損損失 | 48,203 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,147 | 49,053 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -24,453 | 12,275 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,215 | -31,633 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,214 | -11,015 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135,058 | -172,723 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,599 | -33,317 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,140 | -1,144 |
| その他 | -2,721 | -7,061 |
| 小計 | 370,811 | -108,140 |
| 法人税等の支払額 | -46,894 | -91,346 |
| その他 | -3,119 | -1,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 320,797 | -201,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,433 | -24,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,570 | -52,254 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,161 | 5,663 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -39,714 | -5,160 |
| その他 | -1,410 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,967 | -75,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,920 | -21,580 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,814 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,192 | -5,079 |
| 配当金の支払額 | -10,675 | -11,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,974 | 61,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 370 | -964 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 222,226 | -216,862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,247,433 | 1,030,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
