キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年8月27日 14:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【短信】
- 平成27年5月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 96,947 | 151,863 |
| 減価償却費 | 32,091 | 31,068 |
| のれん償却額 | 18,799 | 15,091 |
| 支払利息 | 6,264 | 6,095 |
| 減損損失 | － | 48,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -94,361 | 27,147 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -2,728 | -24,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,792 | 8,215 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 41,734 | -21,214 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,768 | 135,058 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,342 | 2,599 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,372 | -6,140 |
| その他 | -1,071 | -2,721 |
| 小計 | 178,206 | 370,811 |
| 法人税等の支払額 | -29,149 | -46,894 |
| その他 | -3,415 | -3,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,641 | 320,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,579 | -24,433 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,445 | -29,570 |
| 事業譲受による支出 | -108,042 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,096 | 8,161 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,947 | -39,714 |
| その他 | 598 | -1,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,320 | -86,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,789 | -19,920 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 22,814 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,403 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4,104 | -4,192 |
| 配当金の支払額 | -9,506 | -10,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,002 | -11,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 458 | 370 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,782 | 222,226 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,206 | 1,247,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
