キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月28日 10:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
- 【短信】
- 平成26年5月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,419 | 96,947 |
| 減価償却費 | 23,107 | 32,091 |
| のれん償却額 | － | 18,799 |
| 支払利息 | 5,193 | 6,264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84,617 | -94,361 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 27,431 | -2,728 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,939 | 23,792 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,036 | 41,734 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,785 | 35,768 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,219 | 28,342 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 872 | -7,372 |
| その他 | 5,090 | -1,071 |
| 小計 | -42,483 | 178,206 |
| 法人税等の支払額 | -28,237 | -29,149 |
| 法人税等の還付額 | 3,171 | 1,140 |
| その他 | -3,430 | -4,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,980 | 145,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,260 | -19,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,771 | -1,445 |
| 事業譲受による支出 | － | -108,042 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,006 | 3,096 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,296 | -3,947 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10,185 | － |
| その他 | 5,072 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,434 | -139,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,052 | -73,789 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 42,011 | 3,403 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3,012 | -4,104 |
| 配当金の支払額 | -8,671 | -9,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,274 | 116,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,859 | 122,782 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,423 | 1,025,206 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
