キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年8月31日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
- 【短信】
- 2020年5月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 126,646 | 106,183 |
| 減価償却費 | 48,140 | 68,588 |
| のれん償却額 | 6,410 | 6,410 |
| 出資金評価損 | 2,225 | － |
| 支払利息 | 3,878 | 4,484 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,987 | -3,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,530 | 19,345 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 5,009 | -6,772 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,315 | -3,570 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -33,051 | 64,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,130 | 66,999 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,434 | 22,693 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,258 | -2,546 |
| その他 | -11,936 | -5,125 |
| 小計 | 148,744 | 337,350 |
| 法人税等の支払額 | -17,079 | -47,051 |
| 法人税等の還付額 | 1,083 | 170 |
| その他 | -481 | -1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 132,266 | 288,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,509 | -51,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,876 | -45,739 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,250 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36,000 | 6,163 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 7,567 | 5,459 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,499 | -10,328 |
| その他 | -382 | -401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,950 | -95,918 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,577 | -6,310 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 595 | 207,330 |
| 配当金の支払額 | -12,802 | -13,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,215 | 487,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 588 | -5,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 203,119 | 675,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,368,772 | 2,044,197 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
