キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月30日 11:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,183 | 196,132 |
| 減価償却費 | 68,588 | 76,598 |
| のれん償却額 | 6,410 | 6,410 |
| 支払利息 | 4,484 | 5,744 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,549 | -5,913 |
| 株式交付費 | － | 5,032 |
| 上場関連費用 | － | 12,556 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,345 | -81,703 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | -6,772 | 20,082 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -83,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,570 | 48,029 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 64,211 | -19,046 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 66,999 | -4,711 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 22,693 | -25,108 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,546 | -18,244 |
| その他 | -5,125 | -16,517 |
| 小計 | 337,350 | 116,448 |
| 法人税等の支払額 | -47,051 | -83,619 |
| 法人税等の還付額 | 170 | 2,672 |
| その他 | -1,625 | -3,056 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288,844 | 32,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,072 | -43,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,739 | -132,430 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,163 | 7,479 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,459 | 3,665 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,328 | -31,840 |
| その他 | -401 | -352 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,918 | -198,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,310 | -7,896 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 207,330 | 3,390 |
| 上場関連費用の支出 | － | -12,556 |
| 配当金の支払額 | -13,073 | -12,819 |
| その他 | － | -5,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,946 | 165,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,447 | 11,343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 675,424 | 10,601 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,044,197 | 2,054,798 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
