キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月29日 15:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年5月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 196,132 | 243,716 |
| 減価償却費 | 76,598 | 112,036 |
| のれん償却額 | 6,410 | 6,410 |
| 支払利息 | 5,744 | 5,885 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 7,070 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,913 | -841 |
| 株式交付費 | 5,032 | － |
| 上場関連費用 | 12,556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,703 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -107,193 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 20,082 | 18,550 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,000 | -500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 48,029 | 138,158 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,046 | 93,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4,711 | 78,039 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -25,108 | 1,298 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -18,244 | － |
| 契約負債の増減額(△は減少) | － | 58,854 |
| その他 | -16,517 | -28,455 |
| 小計 | 116,448 | 626,762 |
| 法人税等の支払額 | -83,619 | -43,472 |
| 法人税等の還付額 | 2,672 | 7,475 |
| その他 | -3,056 | -3,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,445 | 587,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,309 | -69,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -132,430 | -99,001 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,450 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,479 | 2,672 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,665 | 10,479 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,840 | -103 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 109,605 |
| その他 | -352 | -167 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -198,237 | -45,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,896 | -13,009 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,390 | 1,238 |
| 上場関連費用の支出 | -12,556 | － |
| 配当金の支払額 | -12,819 | -13,029 |
| その他 | -5,068 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,049 | -424,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,343 | 22,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,601 | 139,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054,798 | 2,193,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
