キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 243,716 | 413,733 |
| 減価償却費 | 112,036 | 117,875 |
| のれん償却額 | 6,410 | 20,776 |
| 支払利息 | 5,885 | 5,243 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,070 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -841 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -107,193 | 22,787 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 18,550 | 6,184 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -500 | -8,000 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138,158 | 19,666 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 93,731 | 19,267 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,039 | -100,991 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,298 | 585 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 58,854 | 71,892 |
| その他 | -28,455 | 682 |
| 小計 | 626,762 | 589,702 |
| 法人税等の支払額 | -43,472 | -130,859 |
| 法人税等の還付額 | 7,475 | 3,777 |
| その他 | -3,289 | -1,829 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 587,476 | 460,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,203 | -35,214 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -99,001 | -74,880 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,672 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 10,479 | 17,781 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -103 | -10,689 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 109,605 | － |
| その他 | -167 | -4,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,720 | -107,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -35,805 |
| 社債の償還による支出 | － | -14,000 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -18,060 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,009 | -13,232 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,238 | － |
| 配当金の支払額 | -13,029 | -12,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -424,800 | -94,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,214 | 3,378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,170 | 262,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,968 | 2,456,817 |
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