キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,174 | 59,792 |
| 減価償却費 | 49,258 | 57,815 |
| のれん償却額 | 3,205 | 9,735 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,134 | 56,126 |
| 支払利息 | 3,002 | 2,622 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,876 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -569,159 | -725,941 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 24,519 | 58,250 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,197 | -183,729 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,995 | -71,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,044 | -129,021 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,489 | 369 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 17,556 | 84,588 |
| その他 | -45,500 | -17,206 |
| 小計 | -359,600 | -797,772 |
| 法人税等の支払額 | -12,779 | -68,325 |
| 法人税等の還付額 | 7,475 | 3,804 |
| その他 | -1,492 | -570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -366,397 | -862,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,280 | -13,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,684 | -36,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,125 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,971 | -8,505 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -108 | 16,776 |
| その他 | -61 | -1,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,037 | -43,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -17,554 |
| 社債の償還による支出 | － | -7,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,238 | － |
| 配当金の支払額 | -12,729 | -12,547 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -12,958 | -13,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124,448 | 149,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,501 | 13,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -573,383 | -743,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,193,968 | 1,450,872 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
