キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年6月1日 至 2022年11月30日 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 59,792 | -99,258 |
| 減価償却費 | 57,815 | 60,808 |
| のれん償却額 | 9,735 | 11,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,126 | 35,172 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -6,436 |
| 支払利息 | 2,622 | 2,636 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -725,941 | -298,084 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 58,250 | 16,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -183,729 | -203,266 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,173 | -110,860 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -129,021 | -45,023 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 369 | 7,083 |
| 契約負債の増減額(△は減少) | 84,588 | 8,050 |
| その他 | -17,206 | -4,062 |
| 小計 | -797,772 | -626,180 |
| 法人税等の支払額 | -68,325 | -44,203 |
| 法人税等の還付額 | 3,804 | 6,573 |
| その他 | -570 | 418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -862,864 | -663,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,471 | -56,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,133 | -16,800 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,776 | 14,804 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,505 | -23,122 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 15,472 |
| その他 | -1,998 | -1,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,332 | -67,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,554 | -188,822 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | － |
| 配当金の支払額 | -12,547 | -13,690 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13,147 | -17,105 |
| その他 | － | -450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 149,750 | -120,068 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,351 | 11,068 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -743,095 | -840,076 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,450,872 | 1,616,741 |
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