キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年6月1日 至 2023年11月30日 | 自 2024年6月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,258 | -25,855 |
| 減価償却費 | 60,808 | 7,246 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 61,112 |
| のれん償却額 | 11,041 | 3,205 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,172 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -6,436 | － |
| 支払利息 | 2,636 | 2,265 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,449 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -298,084 | -540,169 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 16,019 | 15,529 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -12,300 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -203,266 | -15,417 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -110,860 | 38,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45,023 | 40,104 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,083 | 25,293 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 8,050 | -11,693 |
| その他 | -4,062 | -5,739 |
| 小計 | -626,180 | -419,616 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,087 | 22,282 |
| 法人税等の支払額 | -44,203 | -5,078 |
| 法人税等の還付額 | 6,573 | 21,451 |
| その他 | -2,668 | -2,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -663,392 | -383,279 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,157 | -3,629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,800 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,450 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,804 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,122 | -2,617 |
| 保険積立金の解約による収入 | 15,472 | － |
| その他 | -1,881 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67,684 | -4,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,822 | － |
| 配当金の支払額 | -13,690 | -13,930 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,105 | -126 |
| その他 | -450 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120,068 | 85,942 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,068 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -840,076 | -302,133 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,616,741 | 768,638 |
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