キャリアバンク（4834）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年6月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年6月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -80,700 | 100,174 |
| 減価償却費 | 31,386 | 49,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,907 | 34,134 |
| のれん償却額 | 3,205 | 3,205 |
| 支払利息 | 2,598 | 3,002 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,913 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,876 |
| 株式交付費 | 5,032 | － |
| 上場関連費用 | 12,556 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -430,838 | -569,159 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -83,000 | － |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 63,590 | 24,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 722 | -48,197 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -34,177 | 32,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48,537 | 33,044 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -21,889 | 1,489 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,494 | 17,556 |
| その他 | -13,667 | -45,500 |
| 小計 | -582,232 | -359,600 |
| 法人税等の支払額 | -52,206 | -12,779 |
| 法人税等の還付額 | 2,672 | 7,475 |
| その他 | -838 | -1,492 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -632,604 | -366,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,457 | -40,280 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,422 | -56,684 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,404 | 1,125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 943 | 9,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,289 | -108 |
| その他 | -200 | -61 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,023 | -86,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -200,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,630 | 1,238 |
| 上場関連費用の支出 | -12,556 | － |
| 配当金の支払額 | -12,921 | -12,729 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7,806 | -12,958 |
| その他 | -5,068 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,721 | -124,448 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,303 | 3,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -700,046 | -573,383 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,054,798 | 1,481,415 |
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