有価証券報告書-第25期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
- 【提出】
- 2012年8月30日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 893,948 | 889,564 |
| 売掛金 | 514,047 | 509,270 |
| 繰延税金資産 | 6,250 | 3,534 |
| その他 | 21,796 | 26,430 |
| 貸倒引当金 | -2,020 | -2,787 |
| 流動資産合計 | 1,434,023 | 1,426,013 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | 23,427 | 31,374 |
| 無形固定資産 | 14,502 | 15,551 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 66,849 | 69,240 |
| その他 | 64,610 | 72,940 |
| 投資その他の資産合計 | 131,460 | 142,180 |
| 固定資産合計 | 169,390 | 189,106 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,603,414 | 1,615,119 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 77,826 | 50,373 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 144,380 | 81,052 |
| 未払費用 | 266,974 | 271,254 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 未払法人税等 | 54,698 | 11,929 |
| 未払消費税等 | 47,601 | 52,716 |
| その他 | 129,264 | 91,703 |
| 流動負債合計 | 720,745 | 759,029 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 136,581 | 55,529 |
| 繰延税金負債 | 662 | 3,195 |
| その他 | 2,970 | 2,970 |
| 固定負債合計 | 140,214 | 61,694 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 860,960 | 820,724 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 242,181 | 242,181 |
| 資本剰余金 | 49,181 | 49,181 |
| 利益剰余金 | 251,595 | 291,979 |
| 株主資本合計 | 542,958 | 583,342 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,042 | 9,244 |
| その他の包括利益累計額合計 | 2,042 | 9,244 |
| 新株予約権 | 1,205 | 4,652 |
| 少数株主持分 | 196,247 | 197,156 |
| 純資産合計 | 742,454 | 794,395 |
| 負債純資産合計 | 1,603,414 | 1,615,119 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年5月31日 | 2012年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 435,916 | 438,753 |
| 売掛金 | 399,518 | 395,779 |
| 前払費用 | 12,783 | 14,941 |
| 繰延税金資産 | 5,165 | 2,907 |
| その他 | 2,887 | 2,542 |
| 貸倒引当金 | -1,179 | -2,052 |
| 流動資産合計 | 855,092 | 852,872 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備（純額） | 9,532 | 8,092 |
| 車両運搬具（純額） | 563 | 7,251 |
| 工具 | 752 | 4,398 |
| その他（純額） | 750 | 750 |
| 有形固定資産合計 | 11,599 | 20,491 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 1,105 | 1,670 |
| その他 | 1,574 | 1,574 |
| 無形固定資産合計 | 2,679 | 3,244 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 54,906 | 55,601 |
| 関係会社株式 | 216,908 | 222,708 |
| 出資金 | － | 13,060 |
| 敷金及び保証金 | 47,704 | 43,828 |
| その他 | 6,333 | 5,725 |
| 投資その他の資産合計 | 325,853 | 340,923 |
| 固定資産合計 | 340,132 | 364,659 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,195,224 | 1,217,532 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 19,931 | 13,805 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 144,380 | 81,052 |
| 短期借入金 | － | 200,000 |
| 未払金 | 77,595 | 52,771 |
| 未払費用 | 233,473 | 228,997 |
| 未払法人税等 | 41,791 | 11,156 |
| 前受金 | 29,739 | 15,943 |
| 預り金 | 10,206 | 8,491 |
| 未払消費税等 | 40,323 | 42,898 |
| その他 | 5,108 | 5,126 |
| 流動負債合計 | 602,550 | 660,241 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 136,581 | 55,529 |
| 繰延税金負債 | 727 | 3,294 |
| その他 | 2,970 | 2,970 |
| 固定負債合計 | 140,279 | 61,794 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 742,829 | 722,036 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 242,181 | 242,181 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 49,181 | 49,181 |
| 資本剰余金合計 | 49,181 | 49,181 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 5,839 | 6,699 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 152,253 | 184,944 |
| 利益剰余金合計 | 158,093 | 191,643 |
| 株主資本合計 | 449,455 | 483,006 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,733 | 7,838 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,733 | 7,838 |
| 新株予約権 | 1,205 | 4,652 |
| 純資産合計 | 452,394 | 495,496 |
| 負債純資産合計 | 1,195,224 | 1,217,532 |
