キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年2月28日 | 自 2010年9月1日
至 2011年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 237 | -292 |
| 減価償却費 | 118 | 102 |
| 負ののれん発生益 | -153 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -322 | 34 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | 16 | -15 |
| 機構改革損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | 0 |
| 社債発行費償却 | 55 | 18 |
| 支払利息 | 300 | 328 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 3 |
| 営業貸付金の回収による収入 | 74 | － |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 1,730 | -2,050 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -120 | -150 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,803 | 906 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4 | 11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -150 | 37 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -52 | 0 |
| 匿名組合預り出資金の増減額（△は減少） | -142 | -132 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 14 | － |
| その他 | -111 | -1 |
| 小計 | 3,271 | -1,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 |
| 利息の支払額 | -313 | -392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,960 | -1,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,929 | -3,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -32 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -83 | － |
| 投資その他の資産の解約等による収入 | 38 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 341 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 61 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -960 | 20,070 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 831 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,173 | -2,558 |
| 社債の償還による支出 | -1,000 | -19,000 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,734 | -657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,256 | -4,201 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,924 | 9,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,317 | 1,620 |
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