キャッシュ・フローの状況
2024年8月9日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 103億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億8500万、営業活動によるキャッシュ・フロー -159億4900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 6,643 | -23 | -4,558 | 6,620 | -23 | 13,514 | 2Q | 4,403 | -528 | -4,152 | 3,875 | -51 | 11,143 | 3Q | 5,269 | -1,074 | -2,398 | 4,195 | -91 | 13,223 | 通期 | 3,807 | -1,185 | -2,044 | 2,622 | -125 | 11,972 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 811 | -775 | -961 | 36 | -106 | 10,991 | 2Q | 4,096 | -654 | -1,929 | 3,442 | -192 | 13,414 | 3Q | 16,044 | -659 | -5,901 | 15,385 | -193 | 21,485 | 通期 | 2,106 | -700 | 3,745 | 1,406 | -235 | 17,125 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,811 | -129 | -942 | -1,940 | -128 | 14,241 | 2Q | 8,885 | -385 | -1,819 | 8,500 | -152 | 23,808 | 3Q | 8,414 | -1,151 | -2,312 | 7,263 | -392 | 22,081 | 通期 | 4,349 | -1,569 | 765 | 2,780 | -643 | 20,634 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -566 | -1,009 | -2,381 | -1,575 | -220 | 16,713 | 2Q | 13,395 | 107 | -2,334 | 13,502 | -641 | 31,878 | 3Q | 20,130 | 5,167 | -16,018 | 25,297 | -1,112 | 29,970 | 通期 | 9,710 | 2,977 | -11,318 | 12,687 | -1,856 | 22,075 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -2,140 | 250 | -1,392 | -1,890 | -19 | 18,785 | 2Q | 509 | 46 | 587 | 555 | -100 | 23,213 | 3Q | -18,755 | -767 | 7,386 | -19,522 | -810 | 9,937 | 通期 | 3,516 | -1,575 | 5,210 | 1,941 | -970 | 29,325 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -7,626 | -238 | -4,251 | -7,864 | -76 | 17,204 | 2Q | -23,589 | -1,068 | 14,340 | -24,657 | -697 | 18,995 | 3Q | -22,560 | -1,832 | 15,663 | -24,392 | -981 | 20,572 | 通期 | -19,103 | -3,164 | 12,857 | -22,267 | -2,150 | 19,922 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | -1,191 | -1,787 | 1,876 | -2,978 | -1,422 | 18,819 | 2Q | -1,361 | -2,075 | 1,819 | -3,436 | -1,697 | 18,309 | 3Q | 10,301 | -2,576 | -7,862 | 7,725 | -2,077 | 19,802 | 通期 | 15,440 | -3,243 | -3,946 | 12,197 | -2,318 | 28,222 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -1,286 | -838 | -2,410 | -2,124 | -472 | 23,763 | 2Q | -1,164 | -1,658 | -13,046 | -2,822 | -663 | 12,474 | 3Q | -10,291 | 313 | -8,972 | -9,978 | -708 | 9,313 | 通期 | 8,706 | 193 | -9,666 | 8,899 | -792 | 27,511 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -16,557 | -662 | 4,791 | -17,219 | -505 | 15,182 | 2Q | -5,507 | -516 | 7,029 | -6,023 | -532 | 28,660 | 3Q | -7,880 | -1,705 | 8,914 | -9,585 | -575 | 26,845 | 通期 | 1,490 | -2,623 | 9,227 | -1,133 | -586 | 35,710 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -15,949 | -285 | 10,326 | -16,234 | -74 | 29,888 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（連）
- 26億2200万
- 2017年3月（連） -46.38%
- 14億600万
- 2018年3月（連） +97.72%
- 27億8000万
- 2019年3月（連） +356.37%
- 126億8700万
- 2020年3月（連） -84.7%
- 19億4100万
- 2021年3月（連） マイ転
- -222億6700万
- 2022年3月（連） プラ転
- 121億9700万
- 2023年3月（連） -27.04%
- 88億9900万
- 2024年3月（連） マイ転
- -11億3300万
設備投資#5*
- 2016年3月（連）
- -1億2500万
- 2017年3月（連）増加+88%
- -2億3500万
- 2018年3月（連）増加+173.62%
- -6億4300万
- 2019年3月（連）増加+188.65%
- -18億5600万
- 2020年3月（連）減少-47.74%
- -9億7000万
- 2021年3月（連）増加+121.65%
- -21億5000万
- 2022年3月（連）増加+7.81%
- -23億1800万
- 2023年3月（連）減少-65.83%
- -7億9200万
- 2024年3月（連）減少-26.01%
- -5億8600万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 13.67%
- 2017年3月（連）
- 6.24%
- 2018年3月（連）
- 9.82%
- 2019年3月（連）
- 16.58%
- 2020年3月（連）
- 6.4%
- 2021年3月（連）
- -59.29%
- 2022年3月（連）
- 22.57%
- 2023年3月（連）
- 12.82%
- 2024年3月（連）
- 1.58%