レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月8日 16:08
- 【資料】
- 半期報告書-第34期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,631 | 4,560 |
| 減価償却費 | 236 | 209 |
| のれん償却額 | － | 9 |
| 減損損失 | － | 35 |
| 関係会社出資金清算損 | － | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 153 | -94 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -297 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 86 | 4 |
| 固定資産売却益 | － | -2 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -123 | － |
| 関係会社有償減資払戻差益 | -67 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -23 |
| 受取保険金 | | -19 |
| 支払利息 | 259 | 547 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60 | -37 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,212 | -2,084 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -19,200 | -20,978 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 294 | -456 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 158 | -1,072 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 102 | 264 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 423 | 641 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 959 | -649 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 921 | 1,107 |
| 匿名組合出資金の増減額 | － | -77 |
| その他 | -150 | 565 |
| 小計 | -1,172 | -17,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 23 |
| 利息の支払額 | -253 | -525 |
| 保険金の受取額 | 0 | 19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,088 | -3,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,507 | -22,271 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -522 | -121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -22 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 18 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | 259 | － |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 貸付けによる支出 | -213 | -96 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -155 |
| その他 | -33 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -516 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,732 |
| 長期借入れによる収入 | 25,730 | 55,555 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,084 | -32,779 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -1,569 | -4,998 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,029 | 21,463 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 143 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,148 | -1,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,660 | 34,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
