レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,940 | 9,631 |
| 減価償却費 | 326 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 86 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 事業撤退損 | 242 | － |
| 関係会社有償減資払戻差益 | － | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -7 |
| 支払利息 | 233 | 259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2 | -60 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,791 | 5,212 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,162 | -19,200 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 293 | 294 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -96 | 158 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10 | 102 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -248 | 423 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -436 | 959 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -151 | 921 |
| その他 | -200 | -150 |
| 小計 | 4,524 | -1,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 6 |
| 利息の支払額 | -234 | -253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,457 | -4,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,164 | -5,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508 | -522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -155 | -10 |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 259 |
| 出資金の払込による支出 | -550 | |
| ゴルフ場事業撤退による支出 | -131 | － |
| 貸付けによる支出 | -308 | -213 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -13 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,658 | -516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 11,110 | 25,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,935 | -17,084 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,824 | |
| 配当金の支払額 | -1,351 | -1,569 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -44 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,046 | 7,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 121 | 143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,747 | 1,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,511 | 28,660 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
