レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,492 | 2,940 |
| 減価償却費 | 809 | 326 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -7 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | 28 | 5 |
| 固定資産売却損 | 38 | 0 |
| 事業撤退損 | － | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -4 |
| 支払利息 | 276 | 233 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 2 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -4,423 | 2,791 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | 2,613 | -1,162 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 132 | 293 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -452 | -96 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -82 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -403 | -248 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,057 | -436 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 611 | -151 |
| その他 | -298 | -200 |
| 小計 | 422 | 4,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 3 |
| 利息の支払額 | -276 | -234 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,527 | -5,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,361 | -1,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,697 | -508 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -155 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 出資金の払込による支出 | -200 | -550 |
| ゴルフ場事業撤退による支出 | － | -131 |
| 貸付けによる支出 | -307 | -308 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 7 |
| 関係会社の清算による収入 | 10 | － |
| その他 | 0 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,075 | -1,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 12,373 | 11,110 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,294 | -14,935 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,824 |
| 配当金の支払額 | -150 | -1,351 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -110 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,819 | -13,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 121 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,612 | -15,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,222 | 12,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
