レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月10日 16:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第32期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,839 | 2,442 |
| 減価償却費 | 1,225 | 453 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -8 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 126 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 固定資産売却益 | － | |
| 固定資産除却損 | 28 | 5 |
| 固定資産売却損 | 38 | 0 |
| 事業撤退損 | － | 242 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -7 |
| 支払利息 | 412 | 346 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,947 | -32 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 6,778 | -16,044 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -318 | 9,296 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2,103 | -21 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -60 | -119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,793 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -343 | -302 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -1,117 | -663 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 674 | 228 |
| その他 | -761 | 140 |
| 小計 | 12,212 | -4,118 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 6 |
| 利息の支払額 | -410 | -343 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,528 | -5,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,301 | -10,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 | -516 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -192 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 52 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 33 |
| 出資金の払込による支出 | -200 | -573 |
| ゴルフ場事業撤退による収入 | － | 2,050 |
| 貸付けによる支出 | -449 | -458 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 10 |
| 関係会社の清算による収入 | 10 | － |
| 出資金の払戻による収入 | 0 | － |
| その他 | 8 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,576 | 313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 18,353 | 17,718 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,948 | -17,448 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7,824 |
| 配当金の支払額 | -150 | -1,351 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -132 | -67 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 15 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,862 | -8,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | 41 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119 | -18,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,802 | 9,313 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
