レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月14日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第33期第3四半期(2023/10/01-2023/12/31)
- 【短信】
- 2024年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日
至 2023年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,442 | 11,029 |
| 減価償却費 | 453 | 358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 186 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 143 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 固定資産売却益 | | － |
| 固定資産除却損 | 5 | － |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 事業撤退損 | 242 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | － |
| 関係会社有償減資払戻差益 | － | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -12 |
| 支払利息 | 346 | 428 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32 | -69 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -16,044 | 4,750 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | 9,296 | -19,770 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -21 | -5 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -119 | 188 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -78 | -96 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302 | 357 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -663 | 893 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 228 | 1,004 |
| その他 | 140 | -406 |
| 小計 | -4,118 | -1,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 11 |
| 利息の支払額 | -343 | -420 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,836 | -6,259 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,291 | -7,880 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -516 | -546 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -192 | -29 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,082 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 33 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 259 |
| 出資金の払込による支出 | -573 | |
| ゴルフ場事業撤退による収入 | 2,050 | － |
| 貸付けによる支出 | -458 | -278 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 8 |
| その他 | -40 | -35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 313 | -1,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 17,718 | 35,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,448 | -24,479 |
| 株式発行による収入 | － | 8,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,824 | -8,983 |
| 配当金の支払額 | -1,351 | -1,569 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -67 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,972 | 8,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 41 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,908 | -665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,313 | 26,845 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
