レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月10日 16:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第31期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 730 | 7,839 |
| 減価償却費 | 291 | 1,225 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 69 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 126 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産除却損 | 10 | 28 |
| 固定資産売却損 | － | 38 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -28 |
| 支払利息 | 268 | 412 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | -1,947 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -17,028 | 6,778 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -5,071 | -318 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -287 | -2,103 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 87 | -60 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -262 | 1,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71 | -343 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -215 | -1,117 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -379 | 674 |
| その他 | 100 | -761 |
| 小計 | -21,603 | 12,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 27 |
| 利息の支払額 | -258 | -410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -721 | -1,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,560 | 10,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -981 | -2,055 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 出資金の払込による支出 | -142 | -200 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -503 | － |
| 貸付けによる支出 | -266 | -449 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 51 |
| 関係会社の清算による収入 | 10 | 10 |
| 出資金の払戻による収入 | 70 | 0 |
| 事業譲渡による支出 | -57 | － |
| その他 | 29 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,832 | -2,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 25,587 | 18,353 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,044 | -25,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,399 | － |
| 配当金の支払額 | -1,708 | -150 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -29 | -132 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 259 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,663 | -7,862 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,752 | -119 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,572 | 19,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
