レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 16:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第30期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日
至 2020年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,083 | 730 |
| 減価償却費 | 288 | 291 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 69 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | － |
| 固定資産除却損 | － | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -22 |
| 支払利息 | 201 | 268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21 | 51 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -3,818 | -17,028 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -14,597 | -5,071 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -4 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -16 | -287 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -80 | 87 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,089 | -262 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -281 | 71 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 403 | -215 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -671 | -379 |
| その他 | -727 | 100 |
| 小計 | -15,299 | -21,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 22 |
| 利息の支払額 | -202 | -258 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,269 | -721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,755 | -22,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -762 | -981 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | － |
| 出資金の払込による支出 | -160 | -142 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -503 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 10 |
| 貸付けによる支出 | -309 | -266 |
| 出資金の払戻による収入 | － | 70 |
| 事業譲渡による支出 | － | -57 |
| その他 | 12 | 39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767 | -1,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,425 | 25,587 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,585 | -7,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | -1,399 |
| 配当金の支払額 | -1,729 | -1,708 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 259 |
| その他 | -23 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,386 | 15,663 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,137 | -8,752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,325 | 20,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
