レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,894 | 8,742 |
| 減価償却費 | 110 | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 119 | 2 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | -14 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -4 |
| 新株予約権戻入益 | -22 | － |
| 支払利息 | 73 | 132 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 125 | -12 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 11,406 | -9,023 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -1,024 | 9,966 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -187 | -781 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 13 | 442 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 53 | 196 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -167 | 127 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 560 | -350 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -168 | 276 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -255 | 23 |
| その他 | -381 | -112 |
| 小計 | 16,116 | 9,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 4 |
| 利息の支払額 | -76 | -131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 0 | -1,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,044 | 8,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 206 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -197 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -195 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -667 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -309 |
| その他 | 0 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -1,151 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,675 | 9,960 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,464 | -10,139 |
| 社債の発行による収入 | 800 | － |
| 社債の償還による支出 | -800 | -800 |
| 連結の範囲の変更を伴わないその他の関係会社有価証券の取得による支出 | -100 | － |
| 配当金の支払額 | -1,011 | -1,332 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,901 | -2,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,512 | 4,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,125 | 22,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
