レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月26日 14:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,594 | 17,298 |
| 減価償却費 | 568 | 491 |
| 減損損失 | － | 1,538 |
| 関係会社株式評価損 | － | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 298 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,156 | 228 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -123 |
| 固定資産売却益 | | － |
| 固定資産除却損 | 28 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 | － |
| 事業撤退損 | 242 | － |
| 関係会社事業再構築損失 | － | 3,049 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -5 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | -9 | － |
| 関係会社有償減資払戻差益 | － | -67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -33 |
| 支払利息 | 456 | 594 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -100 | 70 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -20,512 | -6,760 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | 21,481 | -12,157 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -242 | 986 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -126 | 115 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 129 | 20 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -117 | 253 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -855 | 628 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 389 | 1,202 |
| その他 | -39 | 389 |
| 小計 | 15,026 | 8,316 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 31 |
| 利息の支払額 | -457 | -587 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,872 | -6,270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,706 | 1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -599 | -556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -193 | -30 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,082 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 33 | － |
| 関係会社株式の有償減資による収入 | － | 259 |
| 出資金の払込による支出 | -573 | -1 |
| ゴルフ場事業撤退による収入 | 2,050 | － |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -601 |
| 貸付けによる支出 | -575 | -398 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 11 |
| その他 | -69 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 193 | -2,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 990 |
| 長期借入れによる収入 | 37,335 | 53,186 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,735 | -42,589 |
| 株式の発行による収入 | － | 8,285 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,824 | -8,983 |
| 配当金の支払額 | -1,352 | -1,570 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -89 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,666 | 9,227 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | 104 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -710 | 8,199 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,511 | 35,710 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
