レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月12日 16:48
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,207 | 3,830 |
| 減価償却費 | 93 | 95 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -40 | -32 |
| 保守補償引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | 0 | 41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -9 |
| 支払利息 | 40 | 88 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3 | 39 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 175 | 94 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,133 | -8,464 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -2,489 | -367 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 305 | 134 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -261 | 10,076 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13 | 39 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 311 | 52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -240 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 397 | 339 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -50 | -246 |
| その他 | 156 | -52 |
| 小計 | 694 | 5,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -38 | -86 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 38 | -86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695 | 5,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -487 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -84 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -7 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -28 | |
| 投資その他の資産の解約等による収入 | 50 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -266 | -500 |
| 貸付けによる支出 | -175 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -466 | -1,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -50 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660 | 4,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,215 | -6,332 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | － | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | -2,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,742 | 1,773 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,449 | 13,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
