レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 15:46
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,279 | 3,207 |
| 減価償却費 | 89 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | -40 |
| 保守補償引当金の増減額（△は減少） | | -43 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | 10 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | | -4 |
| 支払利息 | 33 | 40 |
| 固定資産売却損 | 3,740 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14 | 3 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 203 | 175 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -1,554 | -1,133 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -691 | -2,489 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 563 | 305 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -241 | -261 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4 | 13 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37 | 311 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4 | 22 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -249 | 397 |
| 匿名組合預り出資金の増減額（△は減少） | -237 | － |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | － | -50 |
| その他 | -61 | 156 |
| 小計 | 245 | 694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | -192 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -93 | 38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22 | -63 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,995 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | | -28 |
| 投資その他の資産の解約等による収入 | 0 | 50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -266 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -175 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 30 |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,870 | -466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,040 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 2,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942 | -1,215 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,681 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 60 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,161 | 1,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,318 | 10,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
