レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月27日 14:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,997 | 5,280 |
| 減価償却費 | 126 | 127 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -65 | -47 |
| 保守補償引当金の増減額（△は減少） | -43 | － |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | -21 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -15 |
| 支払利息 | 65 | 117 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 26 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -63 | -84 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 241 | 94 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,102 | -12,067 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -662 | 735 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 472 | -395 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,423 | 10,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 6 | 38 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 130 | 79 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 164 | -326 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | 250 | 516 |
| 匿名組合出資金の増減額（△は増加） | -200 | -217 |
| その他 | 177 | 107 |
| 小計 | -5,958 | 4,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 6 |
| 利息の支払額 | -58 | -116 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 37 | -112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,976 | 3,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -487 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 227 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79 | -102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -23 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -28 | -3 |
| 投資その他の資産の解約等による収入 | 50 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -266 | -834 |
| 貸付けによる支出 | -345 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 0 |
| その他 | | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -632 | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50 | 250 |
| 長期借入れによる収入 | 11,783 | 5,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,161 | -7,077 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 新株予約権の発行による収入 | 7 | － |
| 配当金の支払額 | － | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,678 | -2,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 60 | -54 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,130 | 523 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,449 | 11,972 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
