レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月30日 10:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第31期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,235 | 10,403 |
| 減価償却費 | 738 | 1,647 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 47 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 197 | 278 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産売却益 | － | -8 |
| 固定資産除却損 | 73 | 29 |
| 固定資産売却損 | － | 38 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -43 |
| 支払利息 | 399 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16 | 8 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -10,352 | 16,371 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -9,397 | -11,267 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -117 | 138 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 40 | 2 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -368 | -10 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 360 | 31 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 81 | -532 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -848 | 704 |
| その他 | -15 | -824 |
| 小計 | -17,950 | 17,472 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 42 |
| 利息の支払額 | -399 | -521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -785 | -1,551 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,103 | 15,440 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,146 | -2,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100 |
| 出資金の払込による支出 | -142 | -400 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -502 | － |
| 貸付けによる支出 | -397 | -536 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 51 |
| 関係会社の清算による収入 | 10 | 10 |
| 出資金の払戻による収入 | 70 | 0 |
| 事業譲渡による支出 | -57 | － |
| その他 | -5 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,164 | -3,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 31,651 | 33,432 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,897 | -37,092 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,399 | － |
| 配当金の支払額 | -1,708 | -148 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46 | -154 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 259 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,857 | -3,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 49 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,403 | 8,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,922 | 28,222 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
