キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年9月1日
至 2010年5月31日 | 自 2010年9月1日
至 2011年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 386 | -613 |
| 減価償却費 | 178 | 152 |
| 負ののれん発生益 | -153 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -319 | 49 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | 11 | -20 |
| 機構改革損失引当金の増減額（△は減少） | -25 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | 0 |
| 社債発行費償却 | 80 | 18 |
| 支払利息 | 433 | 558 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 4 |
| 営業貸付金の回収による収入 | 74 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 47 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 302 | -2,063 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -141 | -228 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 2,261 | 1,635 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 24 | 45 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -194 | 20 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -62 | 36 |
| 匿名組合預り出資金の増減額（△は減少） | -12 | -381 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 14 | － |
| その他 | -133 | -107 |
| 小計 | 2,743 | -840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 0 |
| 利息の支払額 | -540 | -626 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,959 | -1,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,173 | -3,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -11 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -85 | － |
| 投資その他の資産の解約等による収入 | 38 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 3 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 341 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -240 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 10 | － |
| 出資金の分配による収入 | 1 | － |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62 | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -980 | 20,240 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 1,531 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,797 | -2,834 |
| 社債の償還による支出 | -4,000 | -20,500 |
| 配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,378 | -1,563 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,142 | -5,039 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,924 | 4,918 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,918 | 782 |
