レーサム（8890）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年9月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -63 | 629 |
| 減価償却費 | 50 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 8 |
| 保守補償引当金の増減額（△は減少） | － | 55 |
| 流動化調整引当金の増減額（△は減少） | -7 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 | 0 |
| 社債発行費償却 | 16 | － |
| 支払利息 | 108 | 25 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | 12 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | 24 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -301 | 1,188 |
| 仕掛販売用不動産の増減額 （△は増加） | -60 | -172 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 390 | 201 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | -27 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | 103 |
| 預り敷金の増減額（△は減少） | -102 | -179 |
| 匿名組合預り出資金の増減額（△は減少） | -81 | -10 |
| その他 | -62 | -73 |
| 小計 | -7 | 1,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -174 | -200 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,984 | 136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,165 | 1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | 0 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | 0 | － |
| 投資その他の資産の解約等による収入 | 74 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,850 | -147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,108 | -970 |
| 社債の償還による支出 | -19,000 | － |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,258 | -1,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,375 | 676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,822 | 2,446 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,446 | 1,968 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
