サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -354,158 | 692,496 |
| 減価償却費 | 192,474 | 138,211 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,500 | 19,045 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -7,000 | -2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,535 | 22,267 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | 10,300 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -700 | 8,685 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,910 | 18,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,195 | -2,551 |
| 支払利息 | 26,362 | 22,846 |
| 社債発行費 | 9,539 | － |
| 固定資産売却益 | -3,644 | － |
| 固定資産除却損 | 164,503 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 54,151 |
| 投資有価証券売却益 | -3,119 | － |
| 投資有価証券売却損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 76,511 | 14,662 |
| 会員権評価損 | 16,214 | 1,542 |
| 保険差益 | -2,664 | -1,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 335,192 | -34,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,190,319 | -346,687 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,165 | 38,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 958,532 | 619,334 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -114,689 | 24,780 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,120 | 98,913 |
| その他 | -7,195 | 33,657 |
| 小計 | 91,304 | 1,432,098 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,114 | 2,235 |
| 利息の支払額 | -26,181 | -21,716 |
| 保険金の受取額 | 14,623 | 22,075 |
| 法人税等の還付額 | － | 149,491 |
| 法人税等の支払額 | -386,887 | -17,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -302,026 | 1,566,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,446 | -7,511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,104 | -36,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,569 | 1,200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -59,484 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,486 | 2,658 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,609 | -9,325 |
| 差入保証金の回収による収入 | 24,333 | 38,364 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,050 | 1,101 |
| その他 | -28,239 | -15,269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,444 | -24,833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 538,000 | -230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267,733 | -235,124 |
| 社債の発行による収入 | 490,460 | － |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -87,215 | -65,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,511 | -530,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,959 | 1,011,285 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 522,488 | 479,528 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 479,528 | 1,490,813 |
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