サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 692,496 | 918,133 |
| 減価償却費 | 138,211 | 134,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,045 | -20,723 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,267 | -14,762 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,300 | 18,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,685 | 8,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18,420 | 13,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,551 | -1,933 |
| 支払利息 | 22,846 | 23,893 |
| 社債発行費 | － | 7,632 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 54,151 | 8,535 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,770 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,662 | 40,690 |
| 会員権評価損 | 1,542 | － |
| 保険差益 | -1,427 | -8,107 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,439 | -132,387 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -346,687 | 1,754,867 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 38,117 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 619,334 | -1,904,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,780 | -15,065 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98,913 | 37,750 |
| その他 | 33,657 | -21,001 |
| 小計 | 1,432,098 | 857,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,235 | 2,122 |
| 利息の支払額 | -21,716 | -23,926 |
| 保険金の受取額 | 22,075 | 23,111 |
| 法人税等の還付額 | 149,491 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,800 | -571,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,566,382 | 287,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,511 | -7,420 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,050 | -620,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,200 | 4,578 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,385 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,658 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,325 | -39,143 |
| 差入保証金の回収による収入 | 38,364 | 6,075 |
| 預り保証金の受入による収入 | 1,101 | 730 |
| その他 | -15,269 | -29,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,833 | -714,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -230,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,124 | -264,394 |
| 社債の発行による収入 | － | 392,367 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -65,139 | -78,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -530,263 | 549,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,011,285 | 122,445 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 479,528 | 1,490,813 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,490,813 | 1,613,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
