サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 918,133 | 567,452 |
| 減価償却費 | 134,155 | 165,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20,723 | -671 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | － | -150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,762 | 3,085 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,100 | -13,560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,247 | 4,523 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,460 | 19,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,933 | -8,348 |
| 支払利息 | 23,893 | 26,865 |
| 社債発行費 | 7,632 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 8,535 | 10,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40,690 | 7,167 |
| 会員権評価損 | － | 3,750 |
| 和解金 | － | 8,339 |
| 保険差益 | -8,107 | -720 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,825 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -132,387 | 178,997 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,754,867 | -450,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,904,736 | 14,945 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,065 | -27,625 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,750 | -130,870 |
| その他 | -21,001 | -27,331 |
| 小計 | 857,572 | 350,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,122 | 8,391 |
| 利息の支払額 | -23,926 | -27,296 |
| 保険金の受取額 | 23,111 | 1,094 |
| 法人税等の支払額 | -571,873 | -426,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 287,007 | -94,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,420 | -7,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -620,542 | -1,008,360 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,578 | 8,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -29,385 | -70,618 |
| 差入保証金の差入による支出 | -39,143 | -5,404 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,075 | 5,158 |
| 預り保証金の受入による収入 | 730 | 592 |
| その他 | -29,260 | -55,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -714,368 | -1,133,211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 300,000 | 855,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,394 | -171,424 |
| 社債の発行による収入 | 392,367 | － |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -180,000 |
| 配当金の支払額 | -78,166 | -108,565 |
| その他 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 549,806 | 544,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,445 | -682,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,490,813 | 1,613,259 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,613,259 | 930,853 |
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