サカイ HD（9446）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 567,452 | 605,287 |
| 減価償却費 | 165,276 | 207,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -671 | -150 |
| 短期解約違約金損失引当金の増減額（△は減少） | -150 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,085 | 11,642 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,560 | 1,950 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,523 | -1,327 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,320 | 20,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,348 | -11,277 |
| 支払利息 | 26,865 | 31,630 |
| 社債発行費 | － | 5,724 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 10,043 | 8,068 |
| 投資有価証券売却益 | － | -35 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,167 | － |
| 会員権評価損 | 3,750 | 3,770 |
| 和解金 | 8,339 | － |
| 保険差益 | -720 | -505 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 178,997 | -230,709 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -450,150 | -211,599 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,945 | 767,606 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,625 | 25,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -130,870 | 44,995 |
| その他 | -27,331 | 134,793 |
| 小計 | 350,340 | 1,414,215 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,391 | 10,518 |
| 利息の支払額 | -27,296 | -31,361 |
| 保険金の受取額 | 1,094 | 505 |
| 法人税等の支払額 | -426,721 | -263,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94,192 | 1,130,838 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,284 | -7,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,008,360 | -472,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,391 | 2,304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,618 | -100,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -5,404 | -7,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,158 | 3,669 |
| 預り保証金の受入による収入 | 592 | 516 |
| その他 | -55,685 | -29,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,211 | -610,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 855,000 | -656,515 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 891,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171,424 | -165,668 |
| 社債の発行による収入 | － | 294,275 |
| 社債の償還による支出 | -180,000 | -210,000 |
| 配当金の支払額 | -108,565 | -108,564 |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 544,997 | 44,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -682,406 | 565,185 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,613,259 | 930,853 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 930,853 | 1,496,038 |
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